Bitcoin reste en lice pour 12 000 $ alors que les acheteurs considèrent 11 000 $ bon marché – Futures Friday

Futures Friday est une revue hebdomadaire des contrats à terme trimestriels Bitcoin sur OKEx

La semaine dernière, le Bitcoin (BTC) a atteint 12 426 $ – selon l’OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) – aux premières heures de lundi matin. Cependant, la principale monnaie numérique n’a pas pu maintenir ce niveau et est tombée à un creux hebdomadaire de 11327 $ mardi soir avant de commencer à rebondir. Jeudi et vendredi, le prix a également fluctué en raison des développements autour du protocole DeFi Yam Finance, mais a ensuite rebondi à son niveau actuel près de 12000 $..

Malgré la volatilité cette semaine, la tendance générale du prix du BTC reflète l’optimisme. À court et moyen terme, cependant, la consolidation devrait se poursuivre. Les traders garderont probablement un œil sur la zone de pression historique de 12500 $, tandis que le prix futur trimestriel a une prime d’environ 280 $ (environ 2,4%) par rapport au prix au comptant.. 

En regardant les données de trading OKEx, les ratios sont actuellement dans un état plus équilibré et ne montrent aucun signal directionnel majeur. La raison en est peut-être aussi que le marché se concentre actuellement sur les développements dans l’espace DeFi..

Tableau des prix OKEx BTC Quarterly Futures 4h - 8/14OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) Graphique 4h – 8/14. Source: OKEx, TradingView

Lectures de données de trading OKEx

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Rapport BTC long / court

Alors que le prix du Bitcoin a chuté rapidement entre mardi soir et mercredi matin, le ratio long / short augmentait rapidement à 1,37, indiquant que les acteurs du marché ouvraient de nombreuses positions longues, ce qui a conduit le prix à créer un modèle d’inversion à double fond. Auparavant, le ratio oscillait autour de 1,10, puis est rapidement revenu au niveau actuel de 1,13 après que le prix ait rebondi du support de 11400 $.. 

Cette relation entre le prix inverse et le rapport long / short peut être observée au cours des deux dernières semaines, indiquant que les commerçants de détail recherchent des entrées bon marché plutôt que de chasser les flambées de prix..

Ratio long / court BitcoinHeure de la collecte des données: 8/7 4h00 UTC au 14/08 4h00 UTC

Le ratio long / short compare le nombre total d’utilisateurs ouvrant des positions longues à ceux ouvrant des positions courtes. Le ratio est calculé à partir de tous les contrats à terme et swaps perpétuels, et le côté long / court d’un utilisateur est déterminé par sa position nette en BTC..

Sur le marché des dérivés, chaque fois qu’une position longue est ouverte, elle est compensée par une position courte. Le nombre total de positions longues doit être égal au nombre total de positions courtes. Lorsque le ratio est faible, cela indique que plus de personnes tiennent des shorts.


Base BTC

Le prix du Bitcoin n’ayant pas atteint les sommets de la semaine dernière, la base BTC d’OKEx Quarterly Future est restée en dessous de 315 $ vendredi dernier. Les niveaux de prime actuels, cependant, sont en ligne avec les fourchettes normales attendues dans un marché haussier.

Graphique de base BitcoinHeure de collecte des données: du 7 juillet à 4 h 00 UTC au 14 août à 4 h 00 UTC

Cet indicateur montre le prix trimestriel des contrats à terme, le prix de l’indice au comptant ainsi que la différence de base. La base d’un moment donné est égale au prix trimestriel à terme moins le prix de l’indice au comptant.

Le prix des contrats à terme reflète les attentes des traders quant au prix du Bitcoin. Lorsque la base est positive, cela indique que le marché est haussier. Lorsque la base est négative, cela indique que le marché est baissier.

La base des contrats à terme trimestriels peut mieux indiquer la tendance du marché à long terme. Lorsque la base est élevée (positive ou négative), cela signifie qu’il y a plus de place pour l’arbitrage.

Intérêt ouvert et volume des transactions

L’intérêt ouvert a augmenté rapidement pour atteindre un sommet hebdomadaire de 1,28 milliard de dollars au cours de la vente en milieu de semaine, ce qui signifie que les taureaux ont ouvert de grandes positions longues pendant la plongée et ont réduit leurs positions à mesure que les prix se redressaient – l’OI est maintenant en baisse à 1,16 milliard de dollars..

Dans l’ensemble, l’OI n’a pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière. Le marché reste dans une formation plus équilibrée pour le moment et les acheteurs semblent confiants d’intervenir à des prix plus bas.

Graphique d'intérêt ouvert BitcoinHeure de collecte des données: du 7 juillet à 4 h 00 UTC au 14 août à 4 h 00 UTC

L’intérêt ouvert est le nombre total de futures / swaps en cours qui n’ont pas été clôturés un jour donné.

Le volume de négociation est le volume total de négociation des contrats à terme et des swaps perpétuels sur une période de temps spécifique.

S’il y a 2000 contrats longs et 2000 contrats courts ouverts, l’intérêt ouvert sera de 2000. Si le volume des transactions augmente et que l’intérêt ouvert diminue dans un court laps de temps, cela peut indiquer qu’un grand nombre de positions sont fermées ou ont été forcées de se liquider. Si le volume des transactions et les intérêts ouverts augmentent, cela indique que de nombreuses positions ont été ouvertes.

Ratio de prêt sur marge BTC

Il est intéressant de noter que le ratio de prêt sur marge a suivi la baisse des prix en milieu de semaine, qui est à l’opposé du mouvement du ratio long / short. Cela peut également refléter un appétit pour le risque sur le marché des prêts sur marge au comptant. La valeur actuelle du ratio est similaire à celle de vendredi dernier, proche de 14. Cette valeur est toujours dans la fourchette normale si l’on considère le marché actuel comme un marché haussier.

Graphique du ratio de prêt de marge BitcoinHeure de collecte des données: du 7 juillet à 4 h 00 UTC au 14 août à 4 h 00 UTC

Le ratio de prêt sur marge correspond aux données de négociation sur le marché au comptant montrant le ratio entre les utilisateurs empruntant de l’USDT et l’emprunt de BTC en valeur USDT sur une période donnée..

Ce ratio aide également les traders à se pencher sur le sentiment du marché. En règle générale, les traders empruntant l’USDT visent à acheter du BTC, et ceux qui empruntent du BTC visent à le vendre à découvert..

Lorsque le ratio de prêt sur marge est élevé, cela indique que le marché est haussier. Quand il est bas, cela indique que le marché est baissier. Les valeurs extrêmes de ce ratio ont historiquement indiqué des inversions de tendance.

Aperçu des commerçants

Robbie, analyste d’investissement OKEx

En termes d’analyse des sentiments, l’intérêt ouvert reste à un niveau élevé de plus de 1,1 milliard de dollars. Nous devons prêter attention à la direction du marché lors du prochain changement d’OI ainsi qu’au changement du ratio long / short pour déterminer s’il y a encore beaucoup de gens qui proposent d’ouvrir des positions longues..

Il peut également être surveillé pour voir si l’argent actuellement injecté dans les projets de financement décentralisés revient dans Bitcoin, et s’il existe une telle tendance, cela aidera probablement Bitcoin à se redresser..

OKEx Insights présente des analyses de marché, des fonctionnalités approfondies et des actualités organisées par des professionnels de la cryptographie.

Mike Owergreen Administrator
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