Day trading – Alt hvad du behøver at vide

Hvis du er god til det, kan daghandel være meget lukrativ. Du kan generere en indkomst eller vokse kapital med en relativt lille konto. Det kan også være meget spændende, hvis du har det rette temperament. Og det er hemmeligheden bag dagshandel – det passer til en bestemt type personlighed. Det følgende er en introduktion til dagshandel og nogle tip til at afgøre, om det kan være rigtigt for dig.

Hvad er Day Trading?

Den enkle definition af en daghandel er en handel, der åbnes og lukkes samme dag. Daghandlere har ingen positioner, når de logger af i slutningen af ​​dagen og ikke behøver at bekymre sig om bevægelser natten over.

Nogle daghandlere har positioner i meget korte perioder – minutter eller endda sekunder. Andre holder en handel, indtil den enten når et overskudsmål eller et stoptabsniveau. Og andre holder deres position indtil lige inden markedet lukker, hvis det er ‘i pengene.’

Tidsbegrænsningerne ved dagshandel betyder, at du kun køber eller sælger et instrument, hvis du er ret sikker på, at det vil gøre, hvad du tror, ​​det vil gøre inden slutningen af ​​dagen. Dette betyder, at udbud og efterspørgsel er de vigtigste kendetegn ved et marked. Grundlæggende analyse er af begrænset værdi for daghandlere, og de fleste bruger en eller anden form for teknisk analyse eller ‘båndlæsning’.

Dagshandlere skal kende deres valgte markeder tæt og forstå, hvem de forskellige aktører på markedet er, hvordan de er placeret, og hvordan de sandsynligvis vil reagere på prisbevægelser.

Markeder til dagshandel

Daghandel er kun levedygtig på likvide markeder, der er relativt billige at handle. Det betyder lave provisioner og stramme spreads. Tilgængeligheden af ​​marginerede konti eller gearede instrumenter som futures er også nødvendig. Dette er de populære markeder for daghandlere:

Aktier

Hvis du skal daghandel med aktier, er halvdelen af ​​slaget at beslutte, hvilke aktier der skal handles. Den gennemsnitlige aktie bevæger sig simpelthen ikke nok hver dag til at berettige handel inden for dagen. De, der dagligt handler med aktier, har tendens til at specialisere sig i en af ​​tre grupper af lagre.

For det første er der de aktier, der er meget likvide og rimeligt ustabile de fleste dage. Dette er aktier i virksomheder som Amazon og Tesla, der handles af tusinder af daghandlere hver dag, hvilket øger volatiliteten og likviditeten.

For det andet er nogle handlende specialiserede i ‘in play’ aktier. En aktie er i spil, når den er genstand for spekulation og nyheder, eller i løbet af dagene på begge sider af dens indtjening. En aktie kan være i spil et par dage efter en pressemeddelelse eller i flere måneder ad gangen, hvis det er målet for en overtagelse eller genstand for en løbende historie.

Den tredje gruppe, penny stocks, ville normalt ikke kvalificere sig som dagshandelskandidater på grund af deres lave likviditet. Imidlertid kan ørebestande opleve eksplosive intradag-bevægelser, når forholdene er rigtige. Daghandel med øre-aktier er meget risikabelt, men nogle forhandlere ser ud til at få det rigtigt.

Aktieindekser

Indeksfutures har været et dagligt marked for daghandlere, siden de blev introduceret i 1970’erne. De mest populære indekser er S&P500, FTSE 100 og DAX 30. Futuresmarkeder har typisk længere handelsdage med S&P500 handler næsten 24 timer i døgnet.

Overordnede indekser er et barometer for det samlede marked og bruges til at afdække aktiepositioner og spekulere i det næste skridt fra de største fonde og institutioner i verden. Fremtidige markeder bevæger sig ofte før ethvert andet marked, når der opstår større begivenheder. Handelsindeks fremtid betyder, at du skal vide nøjagtigt, hvad der driver markedet på en given dag og være opmærksom på noget nyt, der rammer markedet.

Forex

Det globale valutamarked er det største i verden, hvilket betyder, at det også er det mest likvide. Day trading forex er mere populært uden for USA på grund af det faktum, at det er tæt reguleret i Amerika og ganske løst reguleret andetsteds.

Nogle dagshandlere handler forex med succes, men mange forexhandlere foretrækker lidt længere tidsrammer. Den store forskel mellem forex og andre markeder er, at forexmarkeder er åbne døgnet rundt. Forskellige valutaer er dog mere aktive på forskellige tidspunkter af dagen, så dagshandlere skal beslutte, om deres foretrukne valutapar og det tidspunkt på dagen de handler.

Forex handel kræver en god forståelse af både diagrammer og økonomi – især rentesatser og hvad der påvirker dem.

Kryptovalutaer (også kendt som digitale aktiver)

Det nyeste dagshandelsmarked er kryptokurrencymarkedet. Fordi markedet stadig er i sin barndom, ændres likviditet og volatilitet for evigt, og de digitale valutaer, der er egnede til dagshandel, ændrer sig for evigt.

Dette betyder, at enhver, der handler med kryptokurver, skal være opdateret med kryptomarkedet, de mest likvide mønter og hvad der driver deres pris og volumen.

Råvarer

Nogle dagshandlere er specialiserede i handel med råvarer – normalt olie, gas, guld og sølv. Disse markeder handles også dagligt af handlende, der handler med andre futuresmarkeder.

Handel med råvarer på intradag-basis kræver en masse domæne viden. Du skal forstå diagrammerne, brancher og alle de forskellige aktører på markedet. Hvert marked har mange nuancer, der påvirker den måde, det underliggende marked handler på, samt dets futuresmarked.

Day trading strategier

Mest succesrige daghandlere udvikler deres egen unikke metode til analyse og handel med deres valgte marked. For at udvikle deres metode tilpasser de typisk en eller flere af nedenstående strategier. I mange tilfælde overlapper disse strategier hinanden – og i næsten alle tilfælde er diagrammer det vigtigste redskab.

Trend efter

Trendfølgning er en meget vellykket tilgang, når den daglige rækkevidde er bred nok, eller hvis den udvides i perioder med volatilitet. Trendfølger bruger trendlinjer, glidende gennemsnit eller lignende indikatorer til at identificere nye tendenser. En strategi, der følger efter, er typisk meget systematisk og baseret på et sæt regler.

Momentum

Momentumhandlere identificerer mønstre, der betyder stigende momentum i retning af en tendens. De har positioner, så længe momentum fortsætter, ofte ved hjælp af et efterfølgende stoptab for at låse fortjeneste.

Kortmønstre

Nogle af de klassiske kortmønstre, som forhandlere bruger på daglige og ugentlige kortmønstre, kan også bruges til at handle inden for dagen. Diagrammønstre har specifikke prismål, og positioner lukkes, når målet er ramt. Lysestage-mønstre bruges også ofte af daghandlere, især på valutamarkedet.

Mange daghandlere favoriserer også Elliott Wave-diagrammønstre – selvom denne tilgang tager noget tid at lære.

Gennemsnitlig tilbagevenden og rækkeviddehandel

Når et marked handler i et klart defineret handelsområde eller i en trendkanal, kan handelsområdet handles. Dette betyder at kortslutte markedet, når prisen er øverst i intervallet, og købe, når den er i bunden af ​​intervallet.

Tilbageførsler

Tilbageførsler kan forekomme inden for et handelsinterval, eller når en trend ændrer retning. Handlende bruger mønstre og indikatorer til at identificere potentielle tilbageførsler og overskudsmål. Under de rette markedsforhold kan tilbageførsler være meget rentable for kortvarige handlende.

Scalping

Scalpers identificerer øjeblikkelige ubalancer i udbud og efterspørgsel for at fange hurtige prisændringer, før de tager overskud og går videre til næste handel. Scalpers udfører undertiden 20 eller flere handler på en dag.

Nyhedshandel

Priserne bevæger sig ofte væsentligt, efter at økonomiske eller virksomhedsnyheder er frigivet. Virksomhedsnyheder frigives ofte før eller efter handelssessionen, så mulighederne for aktiehandler er begrænsede. Imidlertid er der planlagt økonomiske nyheder, og forex- og indekshandlere kan handle før eller efter, at data frigives.

Er Day Trading det rigtige for dig?

Mens nogle mennesker trives ved daghandel, er det ikke for alle. Det passer mere til visse personlighedstræk end andre. Nogle af egenskaberne hos en god dagshandler gælder for de fleste typer handel – men når det kommer til dagshandel, er de endnu vigtigere.

Til at begynde med skal du være i stand til at holde fokus og se markedet hele dagen. Hvis du let distraheres eller sandsynligvis keder dig på langsomme dage, vil du gå glip af vigtige muligheder.

For at bevare fokus og motivation hjælper det, hvis du faktisk er fascineret af markederne. Dette inkluderer at være interesseret i økonomi, forretning, psykologi og spilteori. Nysgerrighed og en iver efter at lære vil også hjælpe med idégenerering.

Derefter er disciplin. Du skal være meget disciplineret for at få succes med daghandel. Dette gælder for at holde sig til en ramme for risikostyring og til at passe på dit helbred og foretage præ-markedsforberedelse hver eneste dag.

Du bliver nødt til at have modstandsdygtighed for at fortsætte, når tingene ikke går din vej. Daghandel kan være meget frustrerende, og der vil være dage, hvor du vil gå væk fra det. Hver succesrig dagshandler har været igennem perioder med selvtillid og formået at fortsætte.

Evnen til at tilpasse adskiller ofte de bedste dagshandlere fra dem, der kæmper. Markederne ændrer sig, og handlende skal fortsætte med at tilpasse sig forskellige markedsforhold og nogle gange til helt nye markeder.

Daghandel er ikke en hobby. For at få succes kræver tid og hårdt arbejde. Du skal være parat til at bruge 8 til 10 timer om dagen på det og behandle det som en virksomhed, hvilket er nøjagtigt hvad det er.

Fordele og ulemper ved Day Trading

Som de fleste ting i livet har day trading sine fordele og ulemper.

Fordele ved daghandel

• Dagshandlere får deltage i alle op- og nedbevægelser, der udgør de langsigtede prisbevægelser. Mellem 2010 og 2020 er S&P500-indekset returnerede omkring 13% om året. I samme periode var den gennemsnitlige daglige bevægelse imidlertid omkring 0,7%, hvilket svarer til 175% om året. Daghandlere kommer til at handle med alle de daglige træk.
• Daghandel er en meget effektiv måde at bruge kapital på. Du får flytte kapital fra en mulighed til den næste flere gange om dagen.
• Det er også en god måde at bruge gearing med gunstige forhold mellem belønning og risiko. Fordi stoptab er stramme, risikerer du et relativt lille beløb i en begrænset periode hver dag med potentiale for meget større belønninger.
• Fordi positioner er lukkede hver dag, behøver du ikke bekymre dig om at flytte natten over.

Ulemper ved Day Trading

• Daghandlerens overskud beskattes normalt som indkomst, ikke som kapitalgevinst, og betaler derfor en højere sats.
• Daghandel kan til tider være utrolig stressende og udmattende. Det er især vigtigt at håndtere stress og tage fri, når det er nødvendigt. Det er også vigtigt at træne, spise godt og få nok søvn.

Hvad har du brug for for at starte daghandel?

Så hvad har du brug for for at starte dagshandel? Det første du har brug for er tid. Dagshandel er et fuldtidsyrke, og du bliver nødt til at være i stand til at give det nok tid. Der er dog en vis fleksibilitet her. Det er muligt at handle kun åbnings- eller lukningssessionen hver dag – så længe det er den samme session hver dag. Du bliver nødt til at finde en strategi med en meget kort tidshorisont og gå glip af nogle af de større træk. Samlet set kan du ikke tjene så meget, og det vil tage længere tid at lære – men det kan gøres.

Det andet krav er kapital. Enhver aktiehandler, der udfører fire eller flere daghandler om ugen ved hjælp af en marginkonto, klassificeres som en dagshandler af FINRA. Det betyder, at deres kontosaldo skal forblive over $ 25.000. Så for aktiehandlere er $ 25.000 minimumet for at komme i gang. Teoretisk kan du daghandle futures med så lidt som $ 1.000 – men de fleste mæglere kræver, at du har en større konto. Ideelt set skal du have mindst $ 20.000, uanset hvilket marked du handler.

Du har også brug for kapital eller en form for regelmæssig indkomst for at leve af, indtil du konsekvent tjener en indkomst fra markedet. Der er ikke noget specifikt beløb – men jo mere du starter med jo større chance er du for at blive rentabel.

Selvfølgelig skal du også bruge en mægler. Mægleren afhænger af det marked, du vælger at handle. Det er altid bedst at vælge en mægler, der er specialiseret i det marked, du har til hensigt at handle. Derudover er der masser af ressourcer til forskningsmæglere.

Daghandlere har brug for handelsplatforme, der er hurtige, pålidelige og har en række tekniske analyseværktøjer. Heldigvis tilbyder de fleste mæglere gode platforme, som deres kunder kan handle på. Du har dog brug for en god pc med en ekstra skærm – du har ikke brug for en bank med skærme, men en ekstra skærm hjælper. Du har også brug for en pålidelig internetforbindelse og en backupforbindelse, hvis din linje går ned.

Sådan kommer du i gang

For at komme i gang skal du begynde at lære om markeder og strategier. Læs så meget som muligt om forskellige markeder, og begynd at følge dem dagligt. På samme tid kan du begynde at læse mere om de forskellige handelsstrategier, der er beskrevet ovenfor. Du bør begynde at få en idé om de markeder, der interesserer dig, og handelsmetoder, der giver mening for dig. Dette skulle sætte dig i stand til at begynde at lede efter en mægler, hvor du kan åbne en demo-konto og begynde papirhandel og til sidst begynde at sætte reel kapital på arbejde.