Το Futures Data δίνει μικτά σήματα καθώς το Bitcoin ακολουθεί περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου: Futures Friday

Το Futures Friday είναι μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των τριμηνιαίων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin στο OKEx.

Bitcoin (BTC) Η τιμή διαπραγματεύθηκε σε στενό εύρος, μεταξύ 9.500 $ και 10.000 $ την εβδομάδα, πριν από μια απότομη πτώση που το πήρε τόσο χαμηλά όσο 9.033 $ την Πέμπτη, σύμφωνα με το OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) τιμή. Ωστόσο, το κορυφαίο ψηφιακό νόμισμα έχει έκτοτε ανακάμψει στα 9.400 $ τη στιγμή της σύνταξης.

Η χθεσινή μεγάλη υποχώρηση ήταν σύμφωνη με τη συμπεριφορά της παγκόσμιας αγοράς όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Με τις οικονομικές προοπτικές που παρέχονται από την Ομοσπονδιακό αποθεματικό και τα δύο εκατομμύρια κρούσμα κορωνοϊού αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης μεταβλητότητας (VIX) ανέβηκε ξανά. Το VIX έχει μετακινηθεί ιστορικά σε αντίθεση με το Bitcoin κατεύθυνση.

Εν τω μεταξύ, τα δεδομένα συναλλαγών OKEx έδειξαν μικτά σήματα. Το ασφάλιστρο Quarterly Futures κάτω των 100 $ εξακολουθεί να εμφανίζει μεσοπρόθεσμη εμπιστοσύνη, αλλά το Long / Short Ratio κάτω από το 1.0 και το Sub 2.0 Margin Lending Ratio δείχνουν ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης έχουν ξεφορτώσει τις συμμετοχές τους.

Η πτώση του ανοιχτού ενδιαφέροντος (OI) υπαινίσσεται επίσης κάποια κερδοφορία, αλλά οι έμποροι μπορεί να θέλουν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση αναμονής και να δουν έως ότου η αγορά πάρει μια κατεύθυνση.

Διάγραμμα BTC USDΓράφημα 1D OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925). Πηγή: OKEx

Αναγνώσεις δεδομένων συναλλαγών OKEx

Επισκεφθείτε τη σελίδα δεδομένων συναλλαγών του OKEx για να εξερευνήσετε περισσότερους δείκτες.

Μεγάλη / σύντομη αναλογία BTC

Ο λόγος long / short είχε διαρκέσει κάτω από 1,2 τις τελευταίες επτά ημέρες. Αφού έπεσε κάτω από το 1,0 την Τρίτη, αυξήθηκε και πάλι εν συντομία, αλλά η πτώση της Πέμπτης έστειλε την αναλογία κάτω στο 0,9, υποδηλώνοντας μια μετατόπιση προς τις αρνητικές θέσεις.

Μεγάλη σύντομη αναλογία BitcoinΏρα συλλογής δεδομένων: 6/5 0:00 π.μ. έως 6/12 6:00 π.μ. (UTC)

Ο λόγος Long / Short συγκρίνει τον συνολικό αριθμό χρηστών που ανοίγουν θέσεις long με αυτούς που ανοίγουν θέσεις short. Ο λόγος συντάσσεται από όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τις διαρκείς ανταλλαγές και η μακροπρόθεσμη / σύντομη πλευρά ενός χρήστη καθορίζεται από την καθαρή θέση του στο BTC.

Στην αγορά παραγώγων, όποτε ανοίγει μια θετική θέση, εξισορροπείται από μια αρνητική θέση. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός θετικών θέσεων πρέπει να είναι ίσος με τον συνολικό αριθμό θετικών θέσεων. Όταν ο λόγος είναι κάτω από 1, αυτό δείχνει ότι περισσότερα άτομα κρατούν σορτς και το αντίστροφο.

Βάση BTC

Τα τελευταία διμηνιαία συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κυκλοφόρησαν σήμερα, μεταβαίνοντας από BTCUSD0925 προς την BTCUSD1225, και είδαμε ένα υψηλό premium 140 $ κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας.


Το τριμηνιαίο μέλλον της σύμβασης είναι τώρα BTCUSD0925 αντί BTCUSD0626, και τα ασφάλιστρά του μειώθηκαν από περίπου 200 $ στα μέσα της εβδομάδας σε λιγότερο από 100 $ τώρα. Ωστόσο, εξακολουθεί να δείχνει κάποια εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά για μεσοπρόθεσμα.

Βάση BTCΏρα συλλογής δεδομένων: 6/5 0:00 π.μ. έως 6/12 6:00 π.μ. (UTC)

Αυτός ο δείκτης δείχνει την τριμηνιαία τιμή μελλοντικής εκπλήρωσης, την τιμή δείκτη spot και επίσης τη διαφορά βάσης μεταξύ τους. Η βάση ενός συγκεκριμένου χρόνου ισούται με την τριμηνιαία μελλοντική τιμή μείον την τιμή δείκτη spot.

Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αντανακλά τις προσδοκίες των εμπόρων για την τιμή του bitcoin. Όταν η βάση είναι θετική, δείχνει ότι η αγορά είναι ανοδική. Όταν η βάση είναι αρνητική, δείχνει ότι η αγορά είναι ανοδική.

Ανοιχτός τόκος και όγκος συναλλαγών

Το Open Interest (OI) είχε κορυφωθεί τα 6,6 εκατομμύρια συμβόλαια (1 συμβόλαιο = 100 $) την Πέμπτη, αλλά μειώθηκε σημαντικά στα 5,8 εκατομμύρια συμβόλαια καθώς η τιμή μειώθηκε. Η κίνηση δείχνει ότι ορισμένες φάλαινες με σορτς που είχαν ανοίξει στο παρελθόν έχουν κλείσει τις θέσεις τους, μαζί με μεγάλες εκκαθαρίσεις.

Ανοιχτό ενδιαφέρον BitcoinΏρα συλλογής δεδομένων: 6/5 0:00 π.μ. έως 6/12 6:00 π.μ. (UTC)

Το ανοιχτό ενδιαφέρον είναι ο συνολικός αριθμός εκκρεμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης / ανταλλαγής που δεν έχουν κλείσει σε μια δεδομένη ημέρα.

Ο όγκος συναλλαγών είναι ο συνολικός όγκος συναλλαγών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των διαρκών ανταλλαγών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Εάν υπάρχουν 2.000 μακροχρόνιες συμβάσεις και 2.000 ανοικτές συμβάσεις, το ανοιχτό ενδιαφέρον θα είναι 2.000. Εάν ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται και το ανοιχτό επιτόκιο μειωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να υποδηλώνει ότι πολλές θέσεις έχουν κλείσει ή αναγκάζονται να εκκαθαριστούν. Εάν τόσο ο όγκος συναλλαγών όσο και το ανοιχτό ενδιαφέρον αυξάνονται, αυτό δείχνει ότι έχουν ανοίξει πολλές νέες θέσεις.

Αναλογία δανεισμού περιθωρίου BTC

Ο δείκτης δανεισμού περιθωρίου κυμάνθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, υποδηλώνοντας ότι οι έμποροι δεν είναι πολύ σίγουροι. Μετά την πτώση της Πέμπτης, ο δείκτης έφτασε στο πρόσφατο χαμηλό του 1,94 και τώρα διαπραγματεύεται κοντά στο 2,0, γεγονός που αντικατοπτρίζει βραχυπρόθεσμα πτωτική διάθεση στην αγορά spot.

Λόγος δανεισμού περιθωρίου BitcoinΏρα συλλογής δεδομένων: 6/5 0:00 π.μ. έως 6/12 6:00 π.μ. (UTC)

Ο λόγος δανεισμού περιθωρίου είναι δεδομένα συναλλαγών spot spot που δείχνουν τη σχέση μεταξύ χρηστών που δανείζονται USDT έναντι αυτών που δανείζονται BTC σε αξία USDT για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Αυτή η αναλογία βοηθά επίσης τους εμπόρους να εκτιμήσουν το συναίσθημα της αγοράς. Γενικά, αυτοί που δανείζονται USDT στοχεύουν να αγοράσουν BTC και εκείνοι που δανείζονται BTC στοχεύουν να το συντομεύσουν.

Όταν το Margin Lending Ratio είναι υψηλό, αυτό δείχνει ότι η αγορά είναι ανοδική. Όταν είναι χαμηλό, δείχνει ότι η αγορά είναι ανοδική. Οι ακραίες τιμές αυτού του λόγου έχουν ιστορικά δείξει αντιστροφές τάσεων.

Έμπορος Insight

Robbie, Αναλυτής Επενδύσεων OKEx

Μετά τη συντριβή της Πέμπτης, η υποστήριξη των $ 9.300 έγινε ένα σημαντικό επίπεδο. Το σπάσιμο κάτω από αυτό το επίπεδο πιθανότατα θα δοκιμάσει 8.500. Ωστόσο, η ταχεία ανάκαμψη της Παρασκευής κατέστησε δύσκολο για τους εμπόρους να είναι υπερβολικά απαισιόδοξοι. Τώρα που η συσχέτιση του Bitcoin με άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, οι έμποροι θα επωφεληθούν από το να παρακολουθούν διάφορες αγορές.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το υλικό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ούτε να ερμηνεύεται ως σύσταση για την πραγματοποίηση επενδυτικών συναλλαγών. Η διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενέχει σημαντικό κίνδυνο και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου σας. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τον κίνδυνο που ενέχει και λαμβάνετε υπόψη το επίπεδο εμπειρίας, τους επενδυτικούς στόχους σας και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές, εάν είναι απαραίτητο

Το OKEx Insights παρουσιάζει αναλύσεις αγοράς, σε βάθος χαρακτηριστικά και επιμελημένα νέα από επαγγελματίες κρυπτογράφησης.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map