Crypto-volatilité: pourquoi la volatilité est importante sur le marché de la crypto-monnaie

Cet article explore le concept de crypto-volatilité et pourquoi la volatilité est importante sur le marché croissant de la crypto-monnaie.

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Le grand krach boursier de 2018 est une dure leçon pour de nombreux acteurs du marché des crypto-monnaies sur l’extrême volatilité des crypto-monnaies. En l’espace de 2 ans, les prix des crypto-monnaies fluctuent fortement d’un bout à l’autre, beaucoup considérant les crypto-monnaies comme un marché hautement instable, plein de spéculation et d’incertitude. La première et la plus grande crypto-monnaie basée sur la capitalisation boursière – Bitcoin – a connu une croissance massive en 2017, passant de 700 $ à près de 20000 $! C’est un taux de rendement stupéfiant de 27 000% en seulement 12 mois.

Il n’est pas surprenant que beaucoup aient sauté dans le train de la crypto-monnaie. Cependant, le marché est rapidement devenu trop instable une fois qu’il a atteint des niveaux massifs, et a ensuite connu un effondrement massif pour l’ensemble de 2018. La capitalisation boursière des crypto-monnaies est passée d’un sommet historique de 813 milliards de dollars à seulement 100 milliards de dollars, avec le les prix généraux de toutes les pièces chutent à près de 90%.

Les crypto-monnaies sont considérées comme une technologie complexe, disruptive et élégante qui a enrichi de nombreuses personnes. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup soient attirés par l’attrait et l’état risqué des crypto-monnaies.

Explorons le concept de marché important de la volatilité et comment il fait partie intégrante du marché de la crypto-monnaie.

(Voir plus: 4 types de pièces pour diversifier votre portefeuille crypto & Gérer les risques)

Qu’est-ce que la volatilité

Dans la finance traditionnelle, la volatilité est définie comme la mesure statistique de la dispersion du prix d’un actif. En termes simples, la volatilité décrit la mesure dans laquelle le prix d’un actif fluctue au fil du temps. Un investissement est considéré comme volatil si ses prix augmentent ou diminuent de manière agressive quotidiennement, comme on peut le voir sur le marché de la crypto-monnaie. Voici une illustration de la volatilité:

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Les actifs à faible volatilité tels que l’or ou les obligations d’État sont extrêmement stables, les prix fluctuant de manière régulière et ne changent pas aussi fréquemment. Les actifs très volatils, en revanche, montent et descendent en valeur rapidement et de manière plus agressive.

(Lire aussi: Une chute du prix du Bitcoin entraînera-t-elle sa disparition?)

Volatilité et risque

La volatilité est un concept essentiel à comprendre car elle mesure les risques. Pour les investisseurs et les traders, comprendre leur tolérance au risque est toujours la première étape avant de s’engager dans toute forme d’investissement. Différents individus possèdent un niveau de tolérance au risque différent, ce qui influe sur leur choix de placements. Par exemple, un retraité de 50 ans aurait probablement une tolérance au risque très faible puisque sa principale priorité serait de préserver son patrimoine. Les types d’investissements qu’ils envisageraient seraient les fonds de pension, les fonds communs de placement, les obligations d’État à faible rendement ou les actions de premier ordre très stables qui rapportent un revenu de dividendes considérable. Alternativement, un jeune de 25 ans fraîchement diplômé de l’université aurait probablement une tolérance au risque plus élevée et envisagerait d’investir dans des investissements plus risqués, notamment des crypto-monnaies et des actions technologiques..

Voici un aperçu des différents niveaux d’appétit pour le risque.


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Il faut mentionner que le niveau de risques que l’on choisit d’entreprendre est fortement corrélé aux rendements potentiels qu’il acquerrait. En d’autres termes, un investissement à risque plus élevé est associé à une plus grande probabilité de générer des rendements plus élevés, tandis qu’un investissement à faible risque produirait un taux de rendement plus faible. C’est ce qu’on appelle le compromis risque-rendement.

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Les différents niveaux de risques associés aux différents investissements vous obligent à comprendre votre tolérance au risque, puis à évaluer si la volatilité de l’actif dans lequel vous souhaitez investir correspond à votre profil de risque. Les crypto-monnaies sont l’actif le plus risqué sur lequel vous pouvez investir votre argent durement gagné; cela peut vous donner un taux de rendement important mais à l’inverse, vous devez être préparé à la possibilité d’une perte énorme, compte tenu de l’extrême volatilité des prix des crypto-monnaies. On a déjà vu les séquelles du krach boursier de 2018 où les prix ont chuté de près de 90%.

(Voir aussi: Est-il trop tard pour acheter du Bitcoin et est-il trop tard pour investir dans la crypto-monnaie?)

Quelles sont les causes de la volatilité sur le marché de la crypto-monnaie?

Il y a plusieurs raisons qui contribuent à l’environnement hautement volatil et instable. Jetons un coup d’œil aux principaux facteurs.

1) Marché infantile

Un marché jeune soutenu par une nouvelle technologie serait beaucoup plus volatil que les investissements traditionnels qui sont matures et qui ont été éprouvés par le temps. Tout comme lorsque Internet était révolutionnaire dans les années 1990 et que les entreprises liées à Internet généraient des taux de rendement importants, le marché de la crypto-monnaie est actuellement dans un cycle similaire. Les nouvelles technologies mettent du temps à être perfectionnées et adoptées par le grand public, et le risque d’échec est élevé car de nombreuses choses peuvent mal tourner. La possibilité de perturbations et d’adoption futures crée la valeur perçue sur le marché, qui est principalement alimentée par la spéculation en raison de l’absence de paramètres solides et quantifiables relatifs aux fondamentaux de la technologie..

Étant donné que les crypto-monnaies n’ont pas été adoptées en masse, leurs valeurs sont toujours alimentées par le battage médiatique et la spéculation. C’est pourquoi ils possèdent un compromis risque / rendement élevé.

(Lire la suite: Un guide d’analyse fondamentale pour les crypto-monnaies)

2) Faible liquidité (par rapport aux autres marchés)

La liquidité fait référence à la facilité d’achat ou de vente d’un actif sur le marché libre. Un marché avec un volume élevé de transactions avec un nombre dynamique d’acteurs du marché (acheteurs et vendeurs) est connu comme un marché très liquide. Malheureusement, la relative petite enfance du marché de la crypto-monnaie signifie que sa liquidité est actuellement très faible. En regardant les paires de trading de nombreuses pièces, vous pouvez voir que le volume de trading quotidien n’est rien par rapport aux valeurs d’autres investissements traditionnels tels que les marchés boursiers..

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(Paquet source: InsiderPRO)

Un marché à faible liquidité – comme le marché des crypto-monnaies – est facilement sensible aux fluctuations soudaines et agressives des prix, puisqu’un seul ordre important peut faire bouger les marchés et faire grimper les prix ou s’effondrer en un instant. En effet, le nombre de participants au marché et d’ordres sur le marché est insuffisant pour se protéger contre des ordres potentiellement importants susceptibles de faire bouger les marchés. De plus, la manipulation du marché est extrêmement répandue dans un environnement à faible liquidité. La liquidité relativement faible du marché de la crypto-monnaie en fait un foyer pour les fluctuations de prix volatiles.

(Voir plus: Guide de la liquidité des crypto-monnaies: comment mesurer la liquidité & Commerce bien)

3) Marchés non réglementés

Le marché de la crypto-monnaie est en grande partie non réglementé en raison de la complexité et de la difficulté de réglementer une technologie open-source et décentralisée. En l’absence de réglementation, il y a un afflux de mauvais acteurs qui manipuleraient les marchés car il n’y a pas de supervision. Il y a eu de nombreux rapports fréquents sur les entités manipulant explicitement les marchés de la crypto-monnaie. Ils peuvent aller d’un système coordonné de pompage et de vidage par un collectif à la manipulation du volume des transactions par les échanges de crypto-monnaie..

La manipulation du marché rend le marché général instable et très volatil puisque les ordres importants créés par ces entités dans le but de les manipuler provoqueraient de fortes fluctuations sur le marché. Cela provoquera la panique et entraînera encore plus de chaos et de volatilité, étant donné que le marché de la crypto-monnaie est facilement déplacé par les nouvelles et les sentiments..

(Lire la suite: Comprendre les réglementations SEC sur les ICO: ce que vous devez savoir)

4) Spéculation

Dans un marché naissant sans réglementation, la seule chose qui motive les valeurs des crypto-monnaies est la spéculation. Normalement, la valeur de tout actif dépend de son utilité et de son adoption. Pour le moment, la spéculation est monnaie courante car il est extrêmement difficile – presque impossible – de quantifier les valeurs de toute crypto-monnaie sur la base d’une analyse fondamentale traditionnelle. Par conséquent, la meilleure façon d’évaluer une pièce ou un jeton est de parier de manière spéculative sur les futurs cas d’utilisation, l’adoption et la traction d’une pièce au lieu de mesures fondamentales qui ne sont actuellement pas quantifiables..

La crypto-monnaie a souvent été considérée comme un foyer de spéculation, ce qui induit une instabilité du marché. Cela crée un environnement rempli de risques énormes.

(Voir plus: Dangers in Cryptocurrency Investing)

La volatilité est-elle bonne?

La volatilité signifie différentes choses pour différentes personnes sur les marchés. Tout dépend de la tolérance au risque d’une personne. Une personne averse au risque éviterait les investissements à forte volatilité, car elle est plus soucieuse de la stabilité et de la préservation de sa richesse. Ceux qui participent au marché de la crypto-monnaie sont considérés comme des preneurs de risques. En fait, près de 60% des acheteurs de Bitcoin sont âgés de 15 à 34 ans. Il est également intéressant de souligner que les hommes dominent de manière significative le marché de la crypto-monnaie de plus de 70%.

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(Source: Bloomberg)

Ces statistiques prouvent que les jeunes milléniaux sont plus attirés par les investissements à haut risque tels que les crypto-monnaies, par rapport à leurs homologues plus âgés. Un marché plus volatil génère des mouvements de prix plus importants, ce qui à son tour peut offrir de plus grandes opportunités de gagner un taux de rendement énorme sur les investissements. Une moindre volatilité équivaut à des mouvements de prix moindres et, par conséquent, à une probabilité plus faible d’obtenir les rendements souhaités. La capacité de gagner potentiellement des sommes importantes est peut-être le plus gros attrait pour de nombreux investisseurs dans les crypto-monnaies. La pure volatilité du marché permet le potentiel de rendements plus élevés, offrant une excellente opportunité pour les traders et les investisseurs d’exploiter la volatilité du marché pour gagner de l’argent dans n’importe quelle direction du marché..

(Lire aussi: Guide sur l’identification des pièces frauduleuses)

Comment mesurer la volatilité?

Il existe plusieurs indicateurs sur le marché qui mesurent la volatilité des crypto-monnaies. De cela, il existe un nombre important d’indicateurs qui mesurent la volatilité de Bitcoin uniquement, car il s’agit de la plus grande crypto-monnaie du marché et représente un indicateur crédible pour le reste du marché en général. Jetons un coup d’œil aux différents indicateurs de volatilité:

1) AcheterBitcoinWorldwide Indice de volatilité Bitcoin

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BuyBitcoinWorldWide fournit la volatilité de Bitcoin, en mesurant l’écart type des prix de Bitcoin. L’écart type représente la variation d’un ensemble de valeurs (dans ce cas, les prix). Un écart-type plus élevé signifie que Bitcoin est plus volatil car ses prix sont beaucoup plus étalés.

2) Bitvol Indice de volatilité Bitcoin

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Bitvol.info suit la volatilité de Bitcoin en pourcentage, comme on peut le voir ci-dessus. Il existe des mesures pour les mesures de volatilité sur 30 jours, 60 jours, 120 jours et 252 jours sur Bitcoin..

3) Bitgur Indice de volatilité

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L’indice de volatilité Bitgur mesure les 10 plus grandes crypto-monnaies en fonction de la capitalisation boursière. C’est l’un des rares indices qui mesure la volatilité des autres crypto-monnaies. Contrairement aux deux premiers index, l’indice Bitgur utilise une plage de 0 à 100; un chiffre de volatilité plus proche de 100% signifie un niveau de volatilité plus élevé.

(Voir aussi: Guide des fourches: tout ce que vous devez savoir sur les fourches, les fourches rigides et les fourches souples

En résumé

La volatilité est un concept de marché important que tout investisseur ou commerçant doit comprendre avant de s’engager dans différents types d’investissements. Le marché de la crypto-monnaie est un marché très volatil qui est une épée à double tranchant; il a le potentiel de générer des rendements massifs, mais vous êtes également confronté à un risque élevé de perdre une quantité importante de capital. En fin de compte, vous devez être conscient de votre propre appétit pour le risque pour évaluer si vous êtes prêt pour le niveau inquiétant de risques que le marché a à offrir..

(Vous pourriez également être intéressé par: Guides de crypto-monnaie: liste complète des guides de crypto pour les débutants)

Ressources utiles pour vous lancer

Si vous commencez votre voyage dans le monde complexe des crypto-monnaies, voici une liste de ressources et de guides utiles qui vous permettront de progresser:

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Commerce & Échange

  • Crypto Guide 101: Choisir le meilleur échange de crypto-monnaie
  • Guide de Bittrex Exchange: Comment trader sur Bittrex
  • Guide de Binance Exchange: Comment ouvrir un compte Binance et ce que vous devez savoir
  • Guide de l’échange Etherdelta: Comment trader sur Etherdelta
  • Guide des bases du trading de crypto-monnaie: Introduction à l’analyse technique de la crypto
  • Trading de crypto-monnaie: Comprendre les paires de trading de crypto-monnaie & Comment ça fonctionne
  • Crypto Trading Guide: 4 pièges courants que chaque commerçant de crypto connaîtra

Portefeuilles

  • Guide des portefeuilles de crypto-monnaie: pourquoi avez-vous besoin de portefeuilles?
  • Guide des portefeuilles de crypto-monnaie: ouverture d’un portefeuille Bitcoin
  • Guide des portefeuilles de crypto-monnaie: ouverture d’un MyEtherWallet (MEW)

Lire aussi: Guide de trading crypto: 4 pièges courants que chaque commerçant crypto connaîtra et guide des bases du trading crypto: Introduction à l’analyse technique crypto.

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Mike Owergreen Administrator
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