Stratégies de trading Bitcoin Futures

Apprendre les stratégies de trading Bitcoin Futures les plus populaires utilisées aujourd’hui peut être un moyen intelligent d’améliorer votre positionnement et votre niveau global de compétence crypto. Les investisseurs avisés comprennent que personne ne peut prédire avec une précision de 100% les virages que prendra le marché. Cependant, il existe certaines méthodes que les traders utilisent pour réduire leurs risques et améliorer leurs profits..

Chaque commerçant a besoin d’une sorte de plan. Cette stratégie vous fournit une feuille de route pour vous aider à rester cohérent. Une stratégie de trading vous aide à séparer vos décisions d’investissement de vos émotions. Ce plan vous aidera à décider quand entrer et sortir des métiers. Cela vous aidera également à reconnaître les opportunités telles que les tendances émergentes.

La bonne nouvelle est que les Bitcoin Futures sont de loin les dérivés de crypto-monnaie les plus échangés. En tant que tel, il y a plus de liquidités que jamais sur le marché. De plus, plusieurs plates-formes offrent désormais des options de trading Bitcoin Futures.

Que sont les contrats à terme Bitcoin?

Avant de négocier un actif, vous devez comprendre son objectif principal. Dans le cas de Bitcoin Futures, l’objectif principal est la spéculation sur le marché. Cette spéculation contribue également à orienter le marché du Bitcoin. Si les investisseurs affluent vers des contrats à terme Bitcoin avec des primes plus élevées, Bitcoin connaîtra une augmentation de prix dans la plupart des circonstances.

Le commerçant spécule

Lorsque vous négociez des contrats à terme sur Bitcoin, il est important que vous utilisiez toutes les informations à votre disposition pour faire une estimation éclairée des futurs mouvements du marché de Bitcoin. Surtout, Bitcoin Futures vous permet de gagner des bénéfices même lorsque la valeur marchande de Bitcoin diminue. Lorsque les investisseurs pensent qu’une baisse imminente de la valeur de Bitcoin est imminente, ils ouvriront des contrats courts. À l’inverse, si vous pensez que la valeur augmentera au cours de la durée du contrat, vous voudrez ouvrir un contrat long.

Courte position

La vente à découvert d’un actif est une stratégie populaire utilisée par les négociants en bourse depuis des décennies. Lorsque vous ouvrez une position courte, vous empruntez du Bitcoin via des transactions à effet de levier. Ensuite, vous vendez tous vos avoirs. Une fois que le prix du Bitcoin tombe à votre sortie prédéterminée, vous rachetez Bitcoin au prix le plus bas. Vous pouvez ensuite rembourser le prêteur et garder la différence entre le prix de vente et le prix d’achat comme votre profit.

Une longue position

Une position longue signifie simplement que vous souhaitez verrouiller Bitcoin au prix de votre contrat car vous pensez qu’il sera beaucoup plus élevé à la fin de l’accord. Vous ouvririez votre contrat au prix d’aujourd’hui pour une date ultérieure. Lorsque la date arrive, vous pouvez vendre votre Bitcoin et conserver les bénéfices.

Stratégie de gestion des risques

Une autre utilisation populaire de Bitcoin Futures est par la communauté minière pour atténuer l’exposition au risque en raison de la volatilité du marché. Les mineurs utiliseront Bitcoin Futures pour verrouiller leurs bénéfices tirés de la validation des transactions. Un mineur peut utiliser un contrat à terme pour garantir qu’il ne subira pas de pertes en raison de la volatilité du marché. Sans surprise, il est courant pour les mineurs de vendre leur Bitcoin avec une prime via des contrats à terme.

Bourses réputées offrant des contrats à terme


Les principales bourses qui offrent ces instruments financiers uniques comprennent Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEX, et Huobi. Cette diversité offre aux investisseurs une grande variété d’options de contrats. Fait intéressant, il y a environ 10 milliards de dollars de contrats à terme Bitcoin qui se négocient quotidiennement. Cette liquidité équivaut directement à plus d’opportunités de marché pour les investisseurs désireux de prendre le temps de maîtriser leurs compétences.

Prime

Habituellement, les Bitcoin Futures se négocient à un taux supérieur par rapport au prix au comptant. Il existe de nombreuses raisons à cet événement. Le principal facteur en est la spéculation des investisseurs. Ensuite, il y a la parité des intérêts. Il s’agit d’une formule qui régit la relation entre Bitcoin et USD et la valeur future de chacun en fonction des taux d’emprunt / prêt..

Spéculer sur le marché

Si vous voulez être un trader à succès Bitcoin Futures, vous devez perfectionner vos compétences spéculatives. La première étape de ce processus consiste à commencer à surveiller le prix du Bitcoin de manière obsessionnelle. Vous voudrez faire attention au prix au comptant et à tout changement majeur de capitalisation boursière.

Une autre stratégie intelligente consiste à surveiller la dynamique globale du marché. Le cryptomarché évoluera souvent en corrélation avec Bitcoin et vice versa. Si vous voyez que l’ensemble du marché passe au vert, il y a de fortes chances que Bitcoin suive le reste du marché. De plus, lorsque Bitcoin lunes, il se répercute généralement sur l’ensemble du marché de l’altcoin. Ce mouvement lié n’est pas garanti. Lorsque Bitcoin se déplace séparément, ou même de manière opposée, du marché de l’altcoin, on parle de découplage.

Une fois que vous avez une idée des mouvements actuels du marché de Bitcoin et de la manière dont ils jouent dans la dynamique globale des marchés de la cryptographie, vous êtes prêt à examiner les facteurs extérieurs. Des éléments tels que les reportages, la couverture et les questions de réglementation méritent tous votre attention. Toute nouvelle qui pourrait améliorer ou retarder l’adoption à grande échelle de Bitcoin mérite d’être notée. Surtout, les actualités réglementaires peuvent avoir le plus grand effet sur le prix de cet actif. Votre travail est de rassembler cette nouvelle et de faire une hypothèse quant à son impact sur le réseau.

Prédictions de prix éclairées

Cette stratégie vous obligera à faire des suppositions éclairées sur la valeur de Bitcoin à une date ultérieure. En outre, vous devez déterminer quel serait le meilleur moment pour quitter votre investissement. Votre stratégie de sortie doit inclure les deux scénarios. Vous voulez savoir quand encaisser vos bénéfices. En outre, vous devez savoir quand quitter le marché et réduire vos pertes. N’oubliez pas que Bitcoin continue de connaître une forte volatilité et que sa valeur marchande peut augmenter ou diminuer très brusquement. Par conséquent, Bitcoin s’est avéré historiquement difficile à prédire.

De plus, la relative nouveauté de l’ensemble du secteur laisse les investisseurs avec un manque de comparable fiable. Les comparables sont d’autres situations de marché ou des actifs qui ressemblent étroitement à ceux en question. Avec les actifs traditionnels, l’étude des mouvements d’actifs étroitement liés peut aider à fournir des informations supplémentaires sur les développements potentiels à l’avenir..

Bitcoin Futures Quotes via CME Group

Bitcoin Futures Quotes via CME Group

La bonne nouvelle est que les contrats à terme sur Bitcoin consistent généralement en des contrats avec des périodes plus longues et que Bitcoin a prouvé qu’il avait tendance à prendre de la valeur au fil du temps. Dans l’ensemble, Bitcoin a connu près de 9 ans de croissance de la valeur marchande avant les principales corrections de 2018-2019. Lorsqu’un actif connaît en permanence un prix à terme supérieur au prix au comptant, il est connu comme étant dans un état de contango.

Deux types de contrats à terme Bitcoin

Aujourd’hui, il existe deux principaux styles de contrats à terme Bitcoin disponibles pour les investisseurs: les contrats à terme à échéance fixe et les contrats perpétuels. Ces contrats partagent de nombreuses caractéristiques, les principales distinctions apparaissant dans le format d’honoraires de chacun:

Futures à échéance fixe

Dans un contrat Bitcoin Futures à échéance fixe, vous payez une prime prédéterminée lorsque vous ouvrez votre position. Vous pouvez également payer des frais à l’expiration de votre contrat.

Contrats perpétuels

Les contrats perpétuels vous offrent une structure de rémunération différente. Vous payez un taux variable. Ce taux s’ajuste environ quatre fois par jour, ou toutes les huit heures.

Négocier dans des conditions de marché différentes

La bonne chose à propos du trading de Bitcoin Futures est que si cela est fait correctement, il y a de la marge de profit dans un scénario de marché haussier ou baissier. Il est important de comprendre le contraste entre ces deux marchés et comment il doit être corrélé à votre stratégie de trading globale..

Marché haussier

Dans un marché haussier, les investisseurs ouvriront des positions longues et attendront leurs bénéfices. Étant donné que les contrats à terme ont tendance à se négocier à une valeur plus élevée que le prix au comptant, les courses haussières peuvent apporter des primes plus élevées sur le marché. Cette hausse des prix est le résultat direct du positionnement des investisseurs pour se préparer à l’augmentation prévue de la valeur de marché.

Marché baissier

À l’inverse, les marchés baissiers créent un scénario dans lequel les contrats à terme peuvent se négocier à une valeur inférieure au prix au comptant d’un actif. Ces baisses de prix sont le résultat d’investisseurs cherchant à préserver le capital et à se repositionner pour les mouvements futurs.

Considérations relatives aux expirations

La norme de l’industrie place la plupart des dates d’expiration des contrats à terme sur le dernier vendredi du mois. Ces contrats comprennent des accords mensuels et trimestriels. Connaître ces informations peut vous aider à aligner votre stratégie d’investissement sur les développements à venir dans le secteur.

Structures de paiement Bitcoin Futures

Actuellement, les bourses les plus populaires proposant des Bitcoin Futures reposent sur deux structures de paiement principales. La première option est la structure de rémunération inverse. Dans ce scénario, vous offrez des BTC en garantie de votre accord d’investissement. Le deuxième style de structure de paiement est appelé structure de paiement linéaire. Le principal contraste est que les contrats à terme linéaires vous obligent à effectuer vos paiements en USDT directement.

Fait intéressant, les 2 dernières années ont également vu l’émergence de stratégies de paiement hybrides. Ces contrats offrent aux investisseurs un peu plus de flexibilité en termes de types de paiement. Vous pouvez même choisir différentes devises pour recevoir vos bénéfices. Ce scénario profite aux investisseurs qui peuvent exiger certains bénéfices payés en USD, tandis que d’autres restent en crypto-monnaies.

Négociation d’arbitrage

Il existe également des possibilités de tirer des bénéfices des écarts de prix entre les échanges à certains moments tout au long de votre contrat. Les traders utiliseront souvent ce spread, également connu sous le nom de «base» pour gagner rapidement des bénéfices. Surtout, cette stratégie vous oblige à arbitrer. L’arbitrage est l’une des plus anciennes formes de commerce connues de l’homme. L’arbitrage de Bitcoin se produit chaque fois qu’un investisseur s’engage dans l’achat et la vente simultanés de Bitcoins sur différents marchés ou sous des formes dérivées dans le but de tirer parti des inefficacités de prix entre les plates-formes détenant le même actif. L’arbitrage est possible chaque fois que vous remarquez:

  • Le même actif se négocie à des prix différents sur différents marchés
  • Deux actifs ayant le même flux de trésorerie ne se négocient pas au même prix
  • Lorsqu’un élément a un prix futur prévu mais ne se négocie pas à ce prix

Les premières formes d’arbitrage consistent simplement à acheter un actif dans un endroit et à le transporter dans un autre endroit et à le vendre à un profit. Aujourd’hui, ceux qui vivent à proximité d’un poste frontière sont particulièrement bien placés pour participer à ce type de commerce. Heureusement, les actifs numériques nous donnent la possibilité de négocier comme si nous étions situés n’importe où dans le monde.

Commerce d'arbitrage de biens du monde réel

Arbitrage des marchandises traditionnelles

Concentrer

Lorsqu’il s’agit spécifiquement de l’arbitrage des crypto-monnaies, il y a quelques autres considérations à prendre en compte. Tout d’abord, vous voulez rechercher des frais de négociation bas pour vous assurer que vos bénéfices ne sont pas engloutis dans la transaction. Ensuite, vous devrez tenir compte de la vitesse à laquelle vos actifs sont transférés. Dans le cas de Bitcoin Futures, les temps d’échange varient considérablement en fonction de la plate-forme que vous utilisez. Enfin, vous souhaitez un actif à volume élevé. Heureusement, Bitcoin Futures fournit fréquemment ces trois scénarios.

Stratégies de trading Bitcoin Futures

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de certaines des bases du trading Bitcoin Futures, vous êtes prêt à en savoir plus sur les trois principales stratégies de trading utilisées par les investisseurs aujourd’hui. La bonne nouvelle est que ces techniques peuvent être utilisées sur presque toutes les classes d’actifs proposant des contrats à terme. Les deux techniques principales sont:

  • Arbitrage des contrats à terme avec paiement et portage
  • Arbitrage premium inter-échanges

Arbitrage Cash and Carry Premium

La stratégie de négociation de contrats à terme Cash-and-Carry est la plus populaire sur le marché pour de nombreuses raisons. Principalement, sa popularité découle de son approche neutre sur le marché. Si elle est effectuée correctement, la stratégie de cash and carry minimise l’exposition au risque pour l’investisseur. Cette réduction de l’exposition au risque est due à la manière dont cette technique anticipe tout mouvement de marché. L’objectif principal de cette technique est d’exploiter les inefficacités de tarification du prix au comptant

Principes de base de l’arbitrage au comptant et à emporter

La première étape d’un arbitrage de base en cash and carry consiste à évaluer le marché. Vous devrez surveiller de près la différence de pourcentage entre le prix au comptant actuel de Bitcoin et le prix des contrats Bitcoin Futures. Commencez à prendre des notes quotidiennes du pourcentage de prix à une certaine heure par jour. Ces données vous permettront de mieux comprendre comment les deux prix sont corrélés.

Ensuite, un arbitrageur de Bitcoin Futures effectuerait deux achats. Le premier achat serait une position longue sur Bitcoin. Surtout, il s’agit d’un investissement direct dans Bitcoin. L’investisseur ouvrirait alors un contrat à terme court sur Bitcoin en même temps et pour le même montant. De manière critique, ce contrat doit être à un prix jugé cher par l’investisseur.

Volatilité

Dans la plupart des cas, vous remarquerez que les contrats à terme connaissent une volatilité des prix plus intense que Bitcoin directement. Ils se négocient également pour une valeur beaucoup plus élevée généralement. Cependant, il y a des cas où les contrats à terme tombent également en dessous du prix au comptant. Vous devrez utiliser votre graphique pour déterminer quand le prix des contrats à terme se dissocie du prix au comptant..

À l’expiration du contrat, l’investisseur remplit ses obligations en utilisant le Bitcoin initialement acheté. La différence entre le prix au comptant actuel de Bitcoin et le coût du contrat à terme est le profit. Cette opportunité est présente chaque fois que les entrées de la position courte à terme dépassent le coût d’acquisition et les frais de portage sur la position d’actif longue.

Pas une preuve complète

Il est vrai que la méthode du cash and carry limite le risque dans certaines conditions de marché. Cependant, cette stratégie ne peut rien faire pour atténuer les augmentations des coûts de possession. Vous souhaiterez vivement surveiller vos frais et d’autres facteurs tels que les coûts de marge. Tous ces éléments peuvent s’additionner et réduire vos bénéfices au fil du temps.

Arbitrage des primes inter-bourses

Dans la stratégie d’investissement inter-échanges, vous cherchez à tirer profit de la variabilité des prix à terme d’une plateforme à une autre. Il existe de nombreuses façons d’accomplir cette tâche. La forme la plus simple consiste à trouver les écarts de prix des contrats à terme Bitcoin entre les plates-formes et à échanger votre actif entre chacune pour gagner des bénéfices. Bien que cela puisse paraître simpliste, il existe des risques supplémentaires à éviter.

Ineffeciences des prix des contrats à terme Bitcoin entre les échanges - Bitcoinfuturesinfo.com

Inefficacités des prix des contrats à terme Bitcoin entre les échanges – Bitcoinfuturesinfo.com

L’une des premières choses que vous souhaitez examiner est les paires de trading proposées par les plateformes. Vous constaterez peut-être qu’une certaine paire de trading Bitcoin est surévaluée par rapport à la concurrence. Certains investisseurs peuvent même choisir d’examiner trois paires de négociation pour trouver des inefficacités. Cette technique est appelée arbitrage triangulaire intra-échange.

Automatisation

Aujourd’hui, il existe un certain nombre de Dapp et de bots sur le marché qui peuvent aider à simplifier ce processus. De plus, les traders créent souvent des scripts personnalisés pour surveiller la valeur des actifs sur différentes plates-formes. Il existe même des cas de développeurs automatisant l’ensemble du processus tout au long de la journée. De cette façon, ils peuvent accumuler lentement de minuscules gains tout au long de leurs activités de trading..

Risques d’arbitrage inter-bourses

Dans cette situation, vous devez porter une attention particulière à la liquidité des actifs en question, aux frais de transaction et aux délais de transfert. L’arbitrage inter-échanges est une opération urgente qui peut être ruinée si l’actif que vous envoyez prend des heures pour atteindre l’autre échange. Vous pouvez surveiller le taux de frais de Bitcoin et le volume des transactions pour connaître le temps d’attente approximatif pour une transaction, votre temps et vos frais. Assurez-vous également que l’échange ne subit pas de retards dans les dépôts ou les retraits. Tous ces scénarios peuvent vous faire manquer la fenêtre de temps étroite dont vous disposez pour terminer votre transaction d’arbitrage..

Résumé – Négocier des contrats à terme Bitcoin

Le trading de Bitcoin Futures est un processus délicat qui prend du temps à maîtriser. La bonne nouvelle est qu’une fois que vous avez développé une stratégie de trading fiable à suivre, vous pouvez simplement mettre votre véhicule d’investissement en marche et commencer à acquérir de l’expérience immédiatement. La clé de votre succès réside dans votre capacité à évaluer le marché Bitcoin et à spéculer sur le prix futur de cet actif numérique. Heureusement, vous êtes maintenant armé des stratégies de trading à terme les plus populaires sur le marché.

Mike Owergreen Administrator
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