Les contrats à terme sur Bitcoin reflètent un léger optimisme, mais la consolidation est à prévoir

Futures Friday est une revue hebdomadaire des contrats à terme trimestriels Bitcoin sur OKEx

Vendredi dernier, le Bitcoin a grimpé rapidement, poussé par la nouvelle de la société américaine de services financiers Square ayant acheté pour 50 millions de dollars de BTC. Dans la phase de consolidation suivante, le prix n’est pas tombé en dessous du seuil clé à court terme de 11450 $, selon le prix des contrats à terme trimestriels OKEx (BTCUSD1225), avec une prime de 200 $ sur le marché au comptant..

Les données de trading OKEx de cette semaine montrent une expansion de cet optimisme du marché, à commencer par le ratio long / short enregistrant un autre sommet récent à 0,95, tandis que la prime est restée au-dessus de 200 $. La hausse régulière du ratio de prêt sur marge sur le marché au comptant indique également que les acteurs du marché ont conservé leurs pièces et n’ont pas été ébranlés par de petites fluctuations de prix..

La tendance générale du Bitcoin est positive, car l’intérêt des grandes institutions reste élevé. Cette semaine, nous avons également observé un sentiment de réduction des risques parmi les acteurs du marché, mais la réponse de Bitcoin au recul des actions a été limitée..

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD1225), à partir de 3h00 UTC le 16 octobre. Source: OKEx, TradingView

Lectures de données de trading OKEx

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Rapport BTC long / court

Le ratio long / short au cours des sept derniers jours a été compris entre 0,85 et 0,95, en hausse significative par rapport à 0,7 à 0,85 au cours de la première semaine d’octobre. Cela est également étroitement lié au prix dépassant 11000 $ et à l’amélioration du sentiment du marché..

Heure de collecte des données: du 09/10 à 2h00 UTC au 16/10 à 2h00 UTC

Le ratio long / short compare le nombre total d’utilisateurs ouvrant des positions longues à ceux ouvrant des positions courtes. Le ratio est calculé à partir de tous les contrats à terme et swaps perpétuels, et le côté long / court d’un utilisateur est déterminé par sa position nette en BTC..

Sur le marché des dérivés, chaque fois qu’une position longue est ouverte, elle est compensée par une position courte. Le nombre total de positions longues doit être égal au nombre total de positions courtes. Lorsque le ratio est faible, cela indique que plus de personnes tiennent des shorts.

Base BTC

La base entre les contrats à terme trimestriels et au comptant s’est améliorée de 1,9% vendredi dernier à 2,1% actuels. La base était passée à 300 $, soit environ 2,5%, lundi, confirmant l’optimisme du marché, car toute valeur supérieure à 2% est saine pour un marché haussier..


Heure de collecte des données: du 09/10 à 2h00 UTC au 16/10 à 2h00 UTC

Cet indicateur montre le prix trimestriel des contrats à terme, le prix de l’indice au comptant ainsi que la différence de base. La base d’un moment donné est égale au prix trimestriel à terme moins le prix de l’indice au comptant.

Le prix des contrats à terme reflète les attentes des traders quant au prix du Bitcoin. Lorsque la base est positive, cela indique que le marché est haussier. Lorsque la base est négative, cela indique que le marché est baissier.

La base des contrats à terme trimestriels peut mieux indiquer la tendance du marché à long terme. Lorsque la base est élevée (positive ou négative), cela signifie qu’il y a plus de place pour l’arbitrage.

Intérêt ouvert et volume des transactions

L’intérêt ouvert est resté au-dessus de 900 millions de dollars cette semaine et a atteint 950 millions de dollars le rallye de lundi, mais a depuis diminué en raison de prises de bénéfices et de liquidations de positions courtes. Si nous regardons l’OI au cours des trois dernières semaines, il a augmenté régulièrement de 800 millions de dollars à 900 millions de dollars..

Heure de collecte des données: du 09/10 à 2h00 UTC au 16/10 à 2h00 UTC

L’intérêt ouvert est le nombre total de futures / swaps en cours qui n’ont pas été clôturés un jour donné.

Le volume de négociation est le volume total de négociation des contrats à terme et des swaps perpétuels sur une période de temps spécifique.

S’il y a 2000 contrats longs et 2000 contrats courts ouverts, l’intérêt ouvert sera de 2000. Si le volume des transactions augmente et que l’intérêt ouvert diminue dans un court laps de temps, cela peut indiquer qu’un grand nombre de positions sont fermées ou ont été forcées de se liquider. Si le volume des transactions et les intérêts ouverts augmentent, cela indique que de nombreuses positions ont été ouvertes.

Ratio de prêt sur marge BTC

Le ratio des prêts sur marge de la BTC a augmenté régulièrement au cours de la semaine, passant d’environ 6,0 à la fin de la semaine dernière à 9,0 actuels, et le ratio n’a pas reculé brusquement en réponse aux fluctuations des prix tout au long de la semaine. Cela signifie également que les traders détenant des pièces sur le marché de la marge au comptant sont à l’aise et confiants sur le marché..

Heure de collecte des données: du 09/10 à 2h00 UTC au 16/10 à 2h00 UTC

Le ratio de prêt sur marge correspond aux données de négociation sur le marché au comptant montrant le ratio entre les utilisateurs empruntant de l’USDT et l’emprunt de BTC en valeur USDT sur une période donnée..

Ce ratio aide également les traders à se pencher sur le sentiment du marché. En règle générale, les traders empruntant l’USDT visent à acheter du BTC, et ceux empruntant du BTC visent à le vendre à découvert..

Lorsque le ratio de prêt sur marge est élevé, cela indique que le marché est haussier. Quand il est bas, cela indique que le marché est baissier. Les valeurs extrêmes de ce ratio ont historiquement indiqué des inversions de tendance.

Aperçu des commerçants

Robbie, analyste d’investissement OKEx

Plusieurs retracements au cours des derniers jours ont été arrêtés près de 11 450 $ selon le prix futur trimestriel d’OKEx, et le modèle haussier à court et moyen terme est toujours valide. Cependant, le prix du BTC n’est toujours pas en dehors de la zone de négoce intense de 11200 à 12000 $, car la pression à la vente est toujours forte. La résistance se situe entre 12000 et 12300 dollars et la BTC continuera probablement à se consolider avant les élections américaines..

OKEx Insights présente des analyses de marché, des fonctionnalités approfondies et des actualités organisées par des professionnels de la cryptographie.

Mike Owergreen Administrator
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