Les baisses de prix de la BTC laissent les acteurs du marché sur-étendus avec de lourdes pertes

Market Watch Weekly est un examen des marchés et des développements de la cryptographie chaque semaine.

Après quatre semaines consécutives de gains rapides et de remise en cause du niveau de prix psychologique de 40000 dollars, Bitcoin a finalement subi une forte vente dimanche soir, et la baisse a continué de se creuser avant lundi. Au cours des dernières 24 heures, le prix du Bitcoin a plongé de plus de 20%, passant de 41000 USD à 32250 USD, selon le prix de l’indice OKEx BTC, et a largement effacé les gains de la semaine précédente. Le dernier recul s’est liquidé 2,68 milliards de dollars valeur des positions sur les bourses de produits dérivés. 

Avant cela, même si Bitcoin avait cassé 40000 $, les longs étaient devenus saturés et des divergences baissières pouvaient être observées sur l’indicateur RSI dans des délais plus courts. Pendant ce temps, la contraction du volume des transactions n’a pas pu pousser les prix vers de nouveaux sommets.

La dernière fois que nous avons vu un recul de 20%, c’était le premier week-end de janvier, lorsque des achats vigoureux ont rapidement ramené les prix à 30 000 $. Cependant, au cours des dernières 24 heures, le prix a continué d’afficher des plus bas et le pouvoir d’achat n’a pas été aussi fort que la dernière fois. Cependant, étant donné le sentiment récent du marché, cela pourrait s’avérer être une autre correction temporaire avant que le prix n’atteigne à nouveau 40000 $..

Bitcoin a connu deux reculs de plus de 20% en une semaine. Source: TradingView

Certaines institutions ont saisi le risque imminent

Nous avons également noté que la chute du Bitcoin montre une certaine corrélation avec les marchés traditionnels. Dans une certaine mesure, la nature commerciale de Bitcoin sur 24 heures en fait un indicateur avancé, répondant avant les marchés typiques. Le prix des contrats à terme sur l’or et S&Les contrats à terme P 500 ont baissé respectivement de 1,5% et 0,8% après leur ouverture dimanche soir UTC. La raison de cette situation pourrait être l’attente du marché de taux d’intérêt plus élevés, ce qui s’est reflété dans le bond des contrats à terme sur l’indice du dollar après la cloche d’ouverture tôt ce matin. La hausse des taux d’intérêt globalement frappera les prix des actifs risqués ainsi que des actifs non productifs d’intérêts tels que l’or.

Ce facteur de risque macro a peut-être été capitalisé par certains investisseurs institutionnels. CME a mis à jour ses derniers contrats à terme Bitcoin (au 5 janvier) données de position le 9 janvier. Cette période de rapport couvre la cassure historique de Bitcoin au-dessus de la barre des 30 000 $, mais elle incluait également le recul profond d’environ 7 000 $ le 4 janvier..

Pendant cette période, les fonds à effet de levier ont augmenté leurs positions courtes de 8 466 à 9 058 et réduit leurs positions longues de 3 679 à 3 544. Cela signifie que les fonds à effet de levier ont exprimé une attitude clairement baissière à l’égard du court terme.

Au contraire, d’autres comptes déclarables ont continué d’être longs, les positions longues passant de 2 123 à 2 672 et les positions courtes n’augmentant que de 235 à 261. Les comptes non déclarables ont fait le même mouvement, les positions longues passant de 3 165 à 3 343 alors qu’elles étaient courtes. positions ajoutées seulement 54.

Données sur les contrats à terme CME Bitcoin – Nombre de fonds à effet de levier, longs vs shorts. La source: Quandl

De forts gains en milieu de semaine ont compensé les pertes du week-end

En raison de la chute des prix lundi, nous avons calculé les rendements majeurs des altcoins entre minuit lundi dernier et 6h00 UTC ce lundi. Malgré la baisse importante, il existe encore de nombreux altcoins qui ont récolté des rendements positifs en raison de la hausse rapide de la première moitié de la semaine dernière.

Le lumen de Stellar (XLM) a bondi de 180% au cours des trois premiers jours de bourse de la semaine dernière, puis a commencé un retracement spectaculaire, mais il tient toujours un gain de 66,77%. Bitcoin Cash (BCH) et Bitcoin SV (BSV) ont également affiché des rendements positifs de 11,40% et 5,47%, respectivement. Dans le même temps, l’Ether (ETH) a chuté à 1000 $ avant de se redresser légèrement au cours des dernières heures, réalisant un modéré 5,23% sur la semaine.. 


Retours hebdomadaires des altcoins majeurs, 1/4 à 6h00 UTC 1/11. Source: TradingView

Les fournisseurs de liquidité ont retiré des fonds importants des pools

Maker (MKR) était sans aucun doute le jeton DeFi le plus impressionnant la semaine dernière, car son pull-up a ramené le prix à 1900 dollars samedi avant de redescendre à 1300 dollars après le marché plus large, mais il parvient toujours à rester en hausse de 88%. De plus, les synthétiques (SNX) et Loopring (LRC) ont été plus résistants pendant la grande correction, récoltant un rendement hebdomadaire de 20,51% et 14,45%, respectivement. 

Retours hebdomadaires des principaux jetons DeFi, 1/4 à 6h00 UTC 1/11. Source: TradingView

Samedi, la valeur totale verrouillée dans les protocoles DeFi avait atteint un sommet historique de 32,8 milliards de dollars, mais la baisse ultérieure des prix des jetons l’a amenée à environ 28,5 milliards de dollars, selon les données de DeBank. Le retrait rapide des fournisseurs de liquidité des pools a également fait grimper les frais de gaz sur Ethereum.

Les trois principaux noms actuels en termes de TVL sont le jeton lié à la BTC WBTC, le créateur de protocole de prêt et l’échange décentralisé Uniswap (UNI). Et les cinq principaux protocoles DeFi ont tous vu la TVL chuter de plus de 10% au cours des dernières 24 heures.

Valeur totale verrouillée dans DeFi. La source: DeBank

Regard vers l’avenir cette semaine

Le Parti démocrate des États-Unis ayant réussi à contrôler la Chambre et le Sénat, le deuxième tour du plan de relance d’un billion de dollars devrait aller de l’avant. Les acteurs du marché doivent encore surveiller l’impact d’un éventuel retournement de l’indice du dollar sur le marché boursier ainsi que sur Bitcoin.

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Mike Owergreen Administrator
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