La volatilité du Bitcoin devrait revenir alors que l’intérêt ouvert des contrats à terme augmentera cette semaine: Futures vendredi

Futures Friday est une revue hebdomadaire des contrats à terme trimestriels Bitcoin sur OKEx.

Image du futur vendredi

Au cours des sept derniers jours, Bitcoin (BTC) n’a pas dévié autant, atteignant un creux récent de 8 940 $ dimanche, mais se redressant par la suite pour suivre les actions mondiales et atteignant un sommet hebdomadaire de 9 599 $ mercredi. Cependant, le prix s’est affaibli depuis, retombant au niveau de 9300 $, selon l’OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925), qui reflète également une prime de 80 $.

Regarder Données de trading OKEx, nous pouvons voir que l’intérêt ouvert, ou OI, a bondi de 200 millions de contrats cette semaine et est revenu au niveau de la mi-mars. Bien que le ratio long / short oscille toujours autour de 1,0, le ratio des prêts sur marge a atteint un sommet récent de 4,1.

La base BTC n’a pas augmenté avec le prix mercredi et a donné aux traders une éventuelle alerte au risque, mais elle reste plus élevée que celle de vendredi dernier, ce qui laisse supposer un changement de sentiment marginal après la correction de jeudi..

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 4h graphique. Source: OKEx

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Rapport BTC long / court

Le ratio long / short, oscillant autour de 1,0, n’a pas beaucoup changé après une montée rapide au-dessus de 0,9 vendredi dernier. Il a atteint un sommet hebdomadaire de 1,1 mardi, mais s’est replié mercredi lors de la montée rapide du Bitcoin, indiquant que les commerçants de détail ont entré des positions courtes dans un contexte de hausse des prix..

Actuellement, le ratio est d’environ 1,05, ce qui indique l’optimisme prudent des acteurs du marché.

Heure de collecte des données: 7/3 4 h 00 au 7/10 4 h 00 (UTC)

Le ratio Long / Short compare le nombre total d’utilisateurs ouvrant des positions longues à ceux ouvrant des positions courtes. Le ratio est calculé à partir de tous les contrats à terme et swaps perpétuels, et le côté long / court d’un utilisateur est déterminé par sa position nette en BTC..

Sur le marché des dérivés, chaque fois qu’une position longue est ouverte, elle est compensée par une position courte. Le nombre total de positions longues doit être égal au nombre total de positions courtes. Lorsque le ratio est faible, cela indique que plus de personnes tiennent des shorts.

Base BTC

Le rallye BTC de lundi a OKEx BTC Quarterly Future’s prime aussi élevée que 126 $. Cependant, la prime n’a pas suivi la flambée des prix de mercredi, faisant allusion à son caractère insoutenable..

Après la baisse de jeudi, cependant, la prime est tombée à 80 $ ou 0,9%, mais reste plus élevée que les 70 $ de vendredi dernier, ce qui suggère que les acteurs du marché ne sont pas trop baissiers..

Heure de collecte des données: 7/3 4 h 00 au 7/10 4 h 00 (UTC)

Cet indicateur montre le prix trimestriel des contrats à terme, le prix de l’indice au comptant, ainsi que la différence de base. La base d’un moment donné est égale au prix trimestriel à terme moins le prix de l’indice au comptant.

Le prix des contrats à terme reflète les attentes des traders quant au prix du Bitcoin. Lorsque la base est positive, cela indique que le marché est haussier. Lorsque la base est négative, cela indique que le marché est baissier.

La base des contrats à terme trimestriels peut mieux indiquer la tendance du marché à long terme. Lorsque la base est élevée (positive ou négative), cela signifie qu’il y a plus de place pour l’arbitrage.

Intérêt ouvert et volume de négociation

OI a soudainement bondi aux premières heures du lundi matin, passant de 665 millions de contrats à 775 millions (1 contrat = 100 $). Pendant ce temps, le prix est passé de 9 200 $ à plus de 9 300 $. Ensuite, OI a grimpé à un sommet hebdomadaire de 868 millions mercredi avec l’appréciation des prix.

Lors de la forte correction de jeudi, nous avons observé des volumes d’échanges significativement élevés, mais la baisse de l’OI a été relativement plus modérée. L’OI actuel est presque revenu à son niveau d’avant le krach de la mi-mars, mais un OI plus élevé indique également un risque cumulatif.

Heure de collecte des données: 7/3 4 h 00 au 7/10 4 h 00 (UTC)

L’intérêt ouvert est le nombre total de futures / swaps en cours qui n’ont pas été clôturés un jour donné.

Le volume de négociation est le volume total de négociation des contrats à terme et des swaps perpétuels sur une période de temps spécifique.

S’il y a 2000 contrats longs et 2000 contrats courts ouverts, l’intérêt ouvert sera de 2000. Si le volume des transactions augmente et que l’OI diminue dans un court laps de temps, cela peut indiquer qu’un grand nombre de positions sont fermées ou ont été forcées de se liquider. Si le volume des transactions et l’OI augmentent, cela indique que de nombreuses positions ont été ouvertes.

Ratio de prêt sur marge BTC

Le ratio des prêts sur marge est passé de 2,2 vendredi dernier à la valeur actuelle de 4,1 – un nouveau sommet depuis la mi-juin. Ce ratio indique que les traders sur le marché des marges au comptant sont plus optimistes maintenant, mais les valeurs extrêmes doivent également être surveillées de près en tant que signes possibles de retournements..

Heure de collecte des données: 7/3 4 h 00 au 7/10 4 h 00 (UTC)

Le ratio de prêt sur marge sont des données de trading sur le marché au comptant montrant le ratio entre les utilisateurs empruntant de l’USDT et l’emprunt de BTC en valeur USDT sur une période donnée.

Ce ratio aide également les traders à se pencher sur le sentiment du marché. En règle générale, les traders empruntant de l’USDT visent à acheter du BTC, et ceux qui empruntent du BTC visent à le vendre à découvert..

Lorsque le ratio de prêt sur marge est élevé, cela indique que le marché est haussier. Quand il est bas, cela indique que le marché est baissier. Les valeurs extrêmes de ce ratio ont historiquement indiqué des inversions de tendance.

Trader Insight

Robbie, analyste d’investissement OKEx

Comme l’OI a beaucoup progressé au cours de la semaine, le prix devrait redevenir volatil à moyen terme. Cependant, étant donné que les mouvements récents de Bitcoin ont été très étroitement liés au marché boursier, il est difficile pour une tendance indépendante d’émerger..

Bitcoin a fait une fausse cassure sur la moyenne mobile de 60 jours cette semaine (environ 9400 $), mais ce niveau reste une résistance clé. Le prochain niveau de support peut être vu à 9000 $, qui s’il est cassé, ouvrira la voie à un test de 8500 $ à moyen terme..

Avertissement: Ce document ne doit pas être pris comme base pour prendre des décisions d’investissement, ni être interprété comme une recommandation de s’engager dans des transactions d’investissement. Le trading d’actifs numériques comporte des risques importants et peut entraîner la perte de votre capital investi. Vous devez vous assurer de bien comprendre le risque encouru et de prendre en considération votre niveau d’expérience, vos objectifs d’investissement et demander des conseils financiers indépendants si nécessaire..

OKEx Insights présente des analyses de marché, des fonctionnalités approfondies et des actualités organisées par des professionnels de la cryptographie.

Mike Owergreen Administrator
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