Que sont les Carry Trades sur le Forex?

Au fur et à mesure que vous augmentez vos connaissances sur le trading forex et le marché en général, de plus en plus de nouveaux concepts et idées apparaîtront. Cela comprend une gamme croissante de techniques et de stratégies de trading. L’une de ces stratégies de trading qui existe depuis très longtemps dans l’industrie est le carry trade. Ici, nous examinerons de plus près ce qu’est exactement un carry sur le forex et fournirons toutes les informations dont vous avez besoin pour décider si le carry trading est une bonne stratégie pour vous au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours de trading..

Principes de base du fonctionnement d’un commerce de portage

Dans sa forme la plus simple, un carry trade sur le forex emprunte une devise et l’utilise pour en acheter une autre. Par exemple, vous pouvez emprunter (vendre) 100 000 dollars australiens et utiliser ces fonds pour acheter le même montant de JPY. Placer un carry trade est l’une des stratégies de trading les plus populaires dans tout le secteur, et utilisée par de nombreux traders pour bénéficier de la position des devises dans le monde..

Alors, quel est l’avantage d’emprunter une devise et de l’utiliser pour en acheter une autre? Cela vient de la différence de taux d’intérêt entre les deux devises. Reprenons notre exemple plus en détail.

En supposant que le taux d’intérêt sur le dollar australien était de 4% et que le taux d’intérêt sur le JPY était de 0,1%, un carry trade serait l’endroit où vous achetez le marché AUD / JPY, comme ici, ce que vous faites effectivement est de vendre (emprunter) Yen japonais, pour acheter des dollars australiens. De la manière la plus simple, vous aurez désormais effectué un carry trade. Ici, vous gagnerez 4% d’intérêts sur les dollars australiens que vous détenez, tout en payant 0,1% d’intérêts sur le yen japonais que vous avez emprunté. Cela devrait vous laisser dans une position rentable si le taux ne change pas, et est connu comme un carry trade positif à + 3,9%.

Pourquoi le Carry Trading est-il populaire?

D’un point de vue extérieur, même en regardant notre exemple hypothétique où il existe un écart important entre les taux d’intérêt, vous vous demandez peut-être pourquoi le placement de carry trades est si populaire alors que le profit potentiel peut sembler assez faible. Il y a deux éléments principaux en jeu sur le marché des changes qui en font un type de stratégie de trading très attrayant..

Paires de devises: Le fait que les devises soient échangées par paires rend le carry trade très accessible et pratique pour tous les traders. La différence de taux d’intérêt n’a jamais été aussi facile à exploiter que dans le trading forex, où vous pouvez directement négocier des devises à faible et à haut intérêt par paires..

Effet de levier: La disponibilité d’un effet de levier étendu sur le forex en fait le lieu idéal pour effectuer des transactions. De nombreux courtiers forex peuvent faire un effet de levier jusqu’à 500: 1 disponible sur certaines paires de devises. Cela signifie essentiellement que même un dépôt relativement petit de 1000 $ peut ouvrir un énorme pouvoir d’achat de 100000 $ avec un effet de levier de 100: 1, ou plus. Faire face à un si grand nombre, même de faibles pourcentages de bénéfices sont très significatifs.

Paires Forex populaires pour effectuer des échanges

Étant donné les principes fondamentaux du fonctionnement d’un carry trade, emprunter une devise à faible intérêt, acheter une devise à intérêt élevé, c’est précisément ce que les traders sont à l’affût sur le marché des changes lorsqu’il s’agit de placer un carry trade. Il y a quelques devises en particulier qui sont les plus populaires à cet égard.

En tant que devise de vente, le yen japonais est toujours un choix très populaire. Ceci est dû au coût d’emprunt historiquement très bas au Japon. Le pays n’a pas eu de taux d’intérêt supérieur à 0,5% depuis plus de 20 ans. Un autre choix populaire comme devise de vente peut être le franc suisse (CHF).

Du côté des acheteurs, les choix populaires incluent à la fois le dollar australien et néo-zélandais, pays qui ont généralement des taux d’intérêt légèrement plus élevés, tout en étant reconnus comme des devises assez stables..

Avantages d’une opération de portage


Un carry trade sur le forex peut être une excellente stratégie d’investissement à long terme. Vous aurez le potentiel de bénéficier d’un carry trade même si les taux ne changent pas du tout grâce à la différence des taux d’intérêt. Cela le rend parfait pour un investisseur qui a l’intention de conserver la position pendant une longue période.

De plus, si le taux change en votre faveur, alors vous pouvez potentiellement réaliser un profit considérable lorsqu’il est ajouté à la différence de taux d’intérêt et en tenant compte de l’effet de levier utilisé. Le fait que de nombreux courtiers de nos jours proposent également des transactions avec des frais très compétitifs et des spreads faibles joue également à votre avantage si vous placez un carry trade, et c’est quelque chose que beaucoup recherchent..

Risques liés à une opération de portage

Avec chaque forme de trading, il y a toujours un certain élément de risque. Avec un carry trade, bien qu’il soit considéré comme une stratégie à faible risque, il reste encore quelques points à prendre en compte.

Le marché peut encore évoluer contre vous. Un changement de marché peut certainement annuler tous les avantages que vous avez tirés de la différence de taux d’intérêt positive. En particulier, si vous décidez de négocier des paires de devises mineures ou exotiques qui sont moins courantes, vous devez noter que ces marchés peuvent être très volatils et susceptibles de changer très rapidement. Quelques exemples incluent le commerce avec le MXN (Peso mexicain), ou NGN (Naira nigérian). Les deux peuvent sembler attrayants pour un carry trade, mais peuvent être soumis à une volatilité intense. Ce risque peut être encore amplifié si vous négociez avec beaucoup d’effet de levier.

Vous devez également vous rappeler que, simplement parce qu’il peut y avoir une différence de taux positive pour le moment, la politique monétaire de chaque pays est sujette à des changements à des moments différents. L’exemple parfait de cela serait en ce moment, au milieu de la pandémie de coronavirus, de nombreux pays ont décidé de réduire les taux d’intérêt. Cela a la possibilité de vraiment changer la dynamique de votre carry trade.

Mike Owergreen Administrator
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