Cinq mesures en chaîne pour évaluer les marchés BTC après la réduction de moitié

Le sentiment a été élevé dans l’espace de la crypto-monnaie alors que les marchés attendent la réduction de moitié de la récompense Bitcoin attendue depuis longtemps, ce qui est de t-moins dans quatre jours.. OKEx Academy couvert tout ce que vous devez savoir sur la réduction de moitié, de la de base au trading stratégie, et aussi Les données c’est important.

BTC Réduire de moitié les faits saillants d’OKEx

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L’un des récits les plus populaires sur la réduction de moitié est que cela réduira l’offre de bitcoin. Par conséquent, le prix augmentera. Bien que cette histoire puisse continuer à alimenter BTC les taureaux dans une perspective à moyen / long terme, les données clés de la chaîne et du marché devraient également mériter l’attention des traders et des investisseurs, en particulier peu de temps après la réduction de moitié. En effet, ces données pourraient révéler des informations clés sur le sentiment du marché et pourraient avoir des implications essentielles sur les prix à court terme..

1. Adresse unique utilisée

Les adresses uniques bitcoin montrent combien d’adresses qui ont participé à l’envoi ou à la réception d’activités sur la blockchain, cela a été considéré comme l’un des indicateurs en chaîne les plus efficaces pour le niveau global d’activité du réseau et la valorisation de la crypto-monnaie, dans le cas bitcoin.

Comme nous pouvons le voir, le nombre d’adresses uniques a complètement retrouvé son niveau d’avant la vente, et la tendance à la hausse semble se poursuivre alors que le prix se déplace vers les 9200 poignées..

Pourquoi est-ce important?

Nous pensons que le maintien de l’adresse unique croissante est essentiel pour garder le BTC rallye dans la période post-réduction de moitié, car le nombre d’utilisateurs actifs pourrait affecter directement la valeur du réseau. Un nombre plus élevé pourrait indiquer que plus d’utilisateurs effectuaient des transactions sur le réseau, se traduisant par une évaluation plus élevée et un prix plus élevé.

Figure 1: Adresses uniques Bitcoin utilisées (au 7 mai)

Source: OKEx; blockchain.com

2. Taux de hachage et difficulté

Le taux de hachage et la difficulté pourraient être un autre indice de ce qui se passera après Bitcoin réduire de moitié. La réduction de moitié de la récompense à venir réduira la récompense totale du bloc pour les mineurs de 12,5 BTC à 6,25 BTC. Alors que la récompense des mineurs devrait diminuer, la pression à la baisse sur la rentabilité minière devrait augmenter.

Au moment de la rédaction de cet article, le taux de hachage et la difficulté du bitcoin atteignaient presque leur niveau record, car les mineurs étaient en pleine puissance pour valider autant de transactions que possible afin de maximiser leurs récompenses avant de les réduire de moitié. Dans le même temps, la difficulté a également pointé dans la même direction, montrant que les compétitions entre mineurs étaient chauffées.

Pourquoi est-ce important?

Nous pensons que le niveau de volonté des mineurs d’allouer leur puissance de calcul au réseau est un indicateur crucial car il pourrait refléter la confiance des mineurs en termes de prix. Lennix Lai, directeur du marché financier chez OKEx, Raconté Cointelegraph que les mineurs pourraient commencer à se préparer à gagner un revenu uniquement à partir des frais de transaction, alors que les récompenses minières continuent de diminuer.


Figure 2: Taux de hachage total Bitcoin (TH / s) au 7 mai

Source: OKEx; Blockchain.com

Figure 3: Difficulté du réseau Bitcoin (t) au 7 mai

Source: OKEx; Blockchain.com

3. Changement de position nette de HODLer

Position des HODLers sur BTC les prix pourraient également être un autre indicateur clé pour les investisseurs afin d’évaluer le marché post-réduction de moitié. Données de Glassnode spectacles cette BTC La variation de la position nette de HODLer est restée positive pendant huit semaines consécutives, ce qui suggère que les HODLers sont restés optimistes avant la réduction de moitié.

Cependant, le rapport de Glassnode a également souligné que le prix pourrait atteindre un sommet lorsque les HODLers cesseraient d’accumuler BTC. Le rapport a soupiré un exemple en février lorsque le prix a dépassé USD 10000, les hodlers ont cessé d’accumuler BTC, suggérant que la confiance des HODLers a été réduite à de tels niveaux de prix.

Pourquoi est-ce important?

Nous pensons que les niveaux de confiance des HODLers / baleines pourraient avoir des implications importantes sur les prix du BTC après la réduction de moitié, en particulier dans une perspective à moyen terme, car l’accumulation et la réduction de BTC pourraient être le reflet direct du sentiment des HODLers et des baleines..

Figure 4: Changement de position nette Bitcoin HODLer

Source: Glassnode

4. Volume social

L’élément social est une partie unique de la structure du marché de la crypto-monnaie, et les investisseurs ne veulent probablement pas manquer la façon dont la communauté crypto et le reste d’Internet voient le bitcoin dans la période post-réduction de moitié. Dans nos recherches précédentes, nous Souligné l’importance des métriques des médias sociaux, et c’est quelque chose qui est souvent oublié.

La figure 5 montre le volume social agrégé du terme «bitcoin» sur Telegram, Reddit, les forums de discussion des commerçants professionnels et d’autres sources sociales. Dans certains cas, un pic soudain du volume social pourrait indiquer un pic de prix, entraîner des corrections de prix ou des consolidations. Alors que la consolidation du volume social après une chute peut indiquer, les marchés pourraient être au plus bas.

Pourquoi est-ce important?

Notre rechercher a souligné que les investisseurs en crypto-monnaie n’ont souvent que des choix limités en matière d’analyse de marché, ce paysage d’informations fragmenté pourrait renforcer la tendance des investisseurs à prendre des décisions commerciales en fonction de leur sentiment.

Figure 5: Score de volume social

Source: Santiment

5. Ratio MVRV

Le ratio MVRV est la valeur marchande (MV) divisée par la valeur réalisée (RV). Le nombre pourrait nous dire si le sous-jacent est surévalué ou sous-évalué la capitalisation boursière actuelle, dans ce cas, BTC. Si le MVRV est compris entre 0 et 1, alors le marché est «sous-évalué» en moyenne.

Au moment de la rédaction de cet article, les marchés se sont retrouvés à quatre jours de la réduction de moitié, les données de Santiment montrent que le ratio MVRV de BTC se situait à 0,99.

Pourquoi est-ce important?

Nous pensons que l’évaluation est une information cruciale pour prédire les prix du bitcoin. Par exemple, si la valeur MVRV est de 2, ce qui signifie que les HODLers vendent leurs actifs au prix actuel généreront un profit de 200% en moyenne, ce qui pourrait signifier que plus de personnes seront disposées à bloquer leurs bénéfices et à vendre leurs actifs. Il sera intéressant de voir où le MVRV ira dans la période post-réduction de moitié.

Auteur: Cyrus Ip

Analyste de recherche, OKEx.

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